Sistema de trading Ed Seykota - Trader Mago

Análisis técnico – Quant Trading

1. «En orden de importancia son: (1) la tendencia a largo plazo, (2) el patrón gráfico actual y (3) elegir un buen lugar para comprar o vender. Esos son los tres componentes principales de mi trading. En el cuarto lugar, muy lejano, están mis ideas fundamentales y, muy probablemente, a fin de cuentas, me han costado dinero.»

Esto cuenta Ed Seykota respecto a su sistema de trading.

2. «Si estuviera comprando, mi punto estaría por encima del mercado. Intento identificar un punto en el que espero que el impulso del mercado sea fuerte en la dirección de la operación, para reducir mi riesgo probable.»

Ed Seykota en su sistema de trading, en este sentido se refiere que prefiere entrar en roturas que no en retrocesos, para ello utiliza ordenes limitadas.

3. «Si soy optimista, no compro por reacción ni espero fuerza; Ya estoy dentro. Me vuelvo alcista en el instante en que se alcanza mi stop de compra y permanezco alcista hasta que se golpea mi stop de venta. Ser optimista y no ser largo es ilógico.»

El sistema de trading de Ed Seykota es el seguimiento de tendencia, solo opera tendencias.

4.» Establezco paradas de protección al mismo tiempo que entro en una operación. Normalmente muevo estas paradas para asegurar una ganancia a medida que continúa la tendencia. A veces, tomo ganancias cuando un mercado se vuelve loco. Esto generalmente no me ayuda a salir mejor que esperar a que se cierren mis paradas, pero sí reduce la volatilidad de la cartera, lo que ayuda a calmar mis nervios. Perder una posición es agravante, mientras que perder el nervio es devastador.»

El trader Ed Seykota nos habla de la importancia de los stop loss y del breakeven.

5. Antes de ingresar a una operación, configuro paradas en un punto en el que el gráfico se agria.

En este punto Ed Seykota indica que no utiliza stop ajustados en su sistema de trading.

6. Volver a entrar es una parte esencial del s eguimiento de tendencias .

Ed Seykota tiene varios intentos por operación.

7. No implemento el impulso, lo noto y alineo mi negociación con él.

Entiendo que Ed Seykota no entra por un impulso del precio, lo anticipa.

8. Los mercados son los mismos ahora que hace cinco o diez años porque siguen cambiando, tal como lo hicieron entonces.

Gestión de riesgos

9. El comercio requiere habilidad para leer los mercados y manejar sus propias ansiedades.

10. El riesgo es la posibilidad incierta de pérdida. Si pudiera cuantificar el riesgo exactamente, ya no sería un riesgo.

Creo que Ed Seykota resume a la perfección el trading con esta frase.

11. El control de riesgos tiene que ver con su disposición a permitir que su stop loss haga su trabajo.

Usa y acepta SIEMPRE los stop loss.

12. Especule con menos del 10% de su patrimonio neto líquido. Arriesgue menos del 1% de su cuenta especulativa en una operación. Esto tiende a mantener pequeñas las fluctuaciones en la cuenta comercial, en relación con el patrimonio neto.

Se refiere a que no uses todo tu patrimonio.

13. La confianza en los fundamentos indica una falta de fe en el seguimiento de tendencias.

14. No arriesgue más de lo que puede permitirse perder, y también arriesgue lo suficiente como para que una victoria sea significativa.

15. Por lo general, ignoro los consejos de otros comerciantes, especialmente aquellos que creen que están en «algo seguro». Los veteranos, que hablan de «tal vez hay una posibilidad de tal y tal», a menudo tienen razón.

16. Las instrucciones piramidales aparecen en los billetes de un dólar. Agregue cantidades cada vez más pequeñas en el camino. Mantén tu ojo abierto en la parte superior

Ves piramidando al alza y nunca a la baja y monta una buena posición con la tendencia.

Foto de Ed Seykota sacada de su web Oficial, todos sus derechos reservados.

Comercio a largo plazo

17. Tener una máquina de cotizaciones es como tener una máquina tragamonedas en tu escritorio: terminas alimentándola todo el día. Recibo mis datos de precios después del cierre cada día.

NO HAGAS SCALPING NI DAY TRADING; Ed Seykota opera la tendencia, no microtendencias.

18. El comercio intradía es difícil ya que los movimientos no son tan grandes como para el comercio a largo plazo y no hay una reducción comparable en el costo de transacción.

19. En general, los sistemas comerciales a corto plazo sucumben a los costos de transacción y las fricciones de ejecución.

20. Los sistemas de tendencia no tienen la intención de elegir partes superiores o inferiores. Ellos montan lados.

21. Cuanto más corto es el plazo, más pequeño es el movimiento. Por lo tanto, el potencial de ganancias disminuye con la frecuencia de negociación. Mientras tanto, los costos de transacción se mantienen igual. Para compensar la caída de beneficios, los operadores a corto plazo tienen que ser muy buenos adivinadores. Para mejorar las habilidades de adivinanzas, puedes practicar repartir cartas de una baraja estándar, una a la vez. Cuando te vuelves muy bueno en eso, puedes ganar dinero con el comercio a corto plazo.

Administración del dinero

22. La clave para la supervivencia y la prosperidad a largo plazo tiene mucho que ver con las técnicas de gestión del dinero incorporadas en el sistema técnico. Hay comerciantes antiguos y comerciantes audaces, pero hay muy pocos comerciantes antiguos y audaces.

23. El gerente tiene que decidir cuánto riesgo aceptar, qué mercados jugar y qué tan agresivamente aumentar y disminuir la base comercial en función del cambio de capital. Estas decisiones son bastante importantes, a menudo más importantes que la sincronización comercial.

24. La rentabilidad de los sistemas comerciales parece moverse en ciclos. Los períodos durante los cuales los sistemas de seguimiento de tendencias son altamente exitosos conducirán a su mayor popularidad. A medida que aumenta el número de usuarios del sistema y los mercados cambian de tendencia a la acción de los precios sin dirección, estos sistemas dejan de ser rentables y los operadores poco capitalizados e inexpertos se verán sacudidos. La longevidad es la clave del éxito.

Confía siempre en el seguimiento de tendencias, es el sistema de trading de Ed Seykota. En los magos del mercado lo explica.

Comercio de un sistema que se adapte a usted

25. Los sistemas no necesitan ser cambiados. El truco es que un comerciante desarrolle un sistema con el que sea compatible.

26. No creo que los traders puedan seguir reglas por mucho tiempo a menos que reflejen su propio estilo de trading. Eventualmente, se alcanza un punto de ruptura y el comerciante tiene que renunciar o cambiar o encontrar un nuevo conjunto de reglas que pueda seguir. Esto parece ser parte del proceso de evolución y crecimiento de un comerciante.

27. Un sistema de negociación es un acuerdo que usted hace entre usted y los mercados.
28. Los sistemas de negociación no eliminan los whipsaws. Simplemente los incluyen como parte del proceso.

29. Una computadora puede seguir un sistema y hacer pedidos sin hacer predicciones o anticipaciones. Las predicciones y anticipaciones son objetos que crea. Estos objetos pueden interferir con la adherencia a su sistema.

Reglas para seguir

30. Las reglas comerciales por las que vivo son (1) Reducción de pérdidas. (2) Ganadores del viaje. (3) Mantenga las apuestas pequeñas. (4) Siga las reglas sin dudas. (5) Sepa cuándo romper las reglas.

31. Los elementos de un buen comercio son (1) pérdidas por stop loss, (2) pérdidas por stop loss y (3) pérdidas por stop loss. Si puede seguir estas tres reglas, puede tener una oportunidad.

Aceptar las pérdidas

32. Si no puede soportar una pequeña pérdida, tarde o temprano se llevará a la madre de todas las pérdidas.

33. Manejo las rachas perdedoras reduciendo mi trading. Intentar comerciar durante una racha perdedora es emocionalmente devastador.

34. (Al perder las rachas y el comercio excesivo) Representar este drama podría ser emocionante. Sin embargo, también parece terriblemente caro. Una alternativa es mantener las apuestas pequeñas y luego seguir reduciendo sistemáticamente el riesgo durante las reducciones de capital. De esa manera tienes un suave toque financiero y emocional.

Esta parte es muy interesante… Si esto te ocurre (que te ocurrirá) con el daytrading olvidate, morirás en el camino. Solo conozco un scalper que realmente viva de esto. El sistema de trading de Ed Seykota no hace scalping.

La mentalidad de un ganador

35. Un trader perdedor puede hacer poco para transformarse en un comerciante ganador. Un trader perdedor no va a querer transformarse. Ese es el tipo de cosas que hacen los traders ganadores.

36. Los traders ganadores generalmente han estado ganando en cualquier campo en el que se encuentren durante años.

37. Es una feliz circunstancia que cuando la naturaleza nos da verdaderos deseos ardientes, ella también nos da los medios para satisfacerlos. Aquellos que quieran ganar y carezcan de habilidad pueden obtener a alguien con la habilidad para ayudarlos.

38 La parte de «hacer» del trading es simple. Simplemente levante el teléfono y haga pedidos. La parte del «ser» es un poco más sutil. Es como ser un atleta. Es compromiso y misión. Para los comprometidos, aparece un mundo de apoyo. Todo tipo de asistencia imprevista se materializa para apoyar e impulsar a los comprometidos a cumplir con el gran destino.